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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 771.00 | | 1 249 771.00 | 1 249 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 324.00 | 36 803.00 | 1 273 521.00 | 1 310 324.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 534.00 | 36 803.00 | 1 312 731.00 | 1 349 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 777 614.00 | 550 556.00 | | 777 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 718.00 | 227 058.00 | | 260 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 331.00 | 861 614.00 | | 1 122 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 737.00 | 280 560.00 | | 64 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 382.00 | 169 582.00 | | 123 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 220.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 399.00 | 452 362.00 | | 190 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 731.00 | 1 313 976.00 | | 1 312 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 180.00 | 235 200.00 | | 264 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462.00 | 8 142.00 | | 3 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 718.00 | 227 058.00 | | 260 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 324.00 | | | 1 310 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 521.00 | | | 1 273 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 737.00 | 12 278.00 | 52 459.00 | 64 737.00 |
VI Groupe et associés | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 823.00 | | | 215 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 435.00 | 37 685.00 | 23 750.00 | 61 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 399.00 | 137 940.00 | 52 459.00 | 190 399.00 |