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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 000.00 | 36 569.00 | 98 430.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | 36 569.00 | 98 430.00 | 135 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 813.00 | 36 569.00 | 221 243.00 | 257 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DH Report à nouveau | | -9 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | 16 219.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 30 075.00 | 28 274.00 | | 30 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 634.00 | 152 048.00 | | 111 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 457.00 | 62 877.00 | | 42 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 28 712.00 | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 109.00 | 6 838.00 | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 168.00 | 250 477.00 | | 191 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 243.00 | 278 751.00 | | 221 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 977.00 | 139 678.00 | | 99 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 332.00 | 79 801.00 | | 78 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 532.00 | 63 581.00 | | 76 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800.00 | 16 219.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 569.00 | 20 000.00 | | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 20 000.00 | | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 634.00 | 20 443.00 | 75 648.00 | 111 634.00 |
VI Groupe et associés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 168.00 | 99 977.00 | 75 648.00 | 191 168.00 |