| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 227.00 | 773.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 707.00 | 24 862.00 | 17 845.00 | 42 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 200.00 | 29 582.00 | 18 618.00 | 48 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 144 228.00 | 18 480.00 | 125 748.00 | 144 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 174.00 | 2 580.00 | 216 594.00 | 219 174.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 306.00 | 21 060.00 | 432 245.00 | 453 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 505.00 | 50 642.00 | 450 863.00 | 501 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 102 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 104.00 | 1 241.00 | | 2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 169.00 | 30 863.00 | | 29 169.00 |
DL TOTAL (I) | 174 272.00 | 145 104.00 | | 174 272.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 416.00 | 9 398.00 | | 24 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 794.00 | 26 708.00 | | 22 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 17 100.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 142.00 | 283 078.00 | | 162 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | 86 571.00 | | 31 897.00 |
EA Autres dettes | 16 442.00 | 876.00 | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 591.00 | 423 731.00 | | 266 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 863.00 | 568 835.00 | | 450 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 5 553.00 | | 24 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 177.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | 5 376.00 | | 21 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 930.00 | 7 250.00 | 6 700.00 | 17 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 510.00 | 7 250.00 | 6 700.00 | 20 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 510.00 | 7 250.00 | 6 700.00 | 20 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 916.00 | 230 916.00 | | 230 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 691.00 | 257 691.00 | | 257 691.00 |