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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 16 126.00 | 2 728.00 | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 091.00 | 6 034.00 | 4 056.00 | 10 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 883.00 | 95 418.00 | 32 464.00 | 127 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 147.00 | 48 496.00 | 15 650.00 | 64 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 977.00 | 166 077.00 | 69 900.00 | 235 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CF Disponibilités | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 273.00 | | 269 273.00 | 269 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 251.00 | 166 077.00 | 339 174.00 | 505 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 519.00 | 178 265.00 | | 178 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | 253.00 | | 1 527.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 047.00 | 191 201.00 | | 191 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 575.00 | 376.00 | | 20 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 760.00 | 63 525.00 | | 54 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 805.00 | 89 125.00 | | 63 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 127.00 | 153 026.00 | | 148 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 174.00 | 344 227.00 | | 339 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 232.00 | 153 026.00 | | 136 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 8 315.00 | 11 894.00 | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 127.00 | 136 233.00 | 11 894.00 | 148 127.00 |