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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 310.00 | | 217 310.00 | 217 310.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 376.00 | | 333 376.00 | 333 376.00 |
CU Autres participations | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 025.00 | -6 401.00 | | -7 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 539.00 | -623.00 | | -8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 304 536.00 | 313 075.00 | | 304 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 11 940.00 | | 12 040.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 840.00 | 11 940.00 | | 28 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 376.00 | 325 015.00 | | 333 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 840.00 | 11 940.00 | | 28 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361.00 | 10.00 | | 8 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900.00 | 633.00 | | 16 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 539.00 | -623.00 | | -8 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 840.00 | 16 800.00 | 12 040.00 | 28 840.00 |