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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 409 188.00 | 224 843.00 | 184 345.00 | 409 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 616.00 | 148 069.00 | 20 548.00 | 168 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 441.00 | 55 240.00 | 25 201.00 | 80 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 607.00 | 428 152.00 | 272 455.00 | 700 607.00 |
BT Marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 055.00 | 98 565.00 | 40 490.00 | 139 055.00 |
BZ Autres créances | 825 533.00 | | 825 533.00 | 825 533.00 |
CF Disponibilités | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 456.00 | 98 565.00 | 956 891.00 | 1 055 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 063.00 | 526 716.00 | 1 229 346.00 | 1 756 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 966.00 | 69 897.00 | | 254 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 187.00 | 185 068.00 | | 369 187.00 |
DL TOTAL (I) | 640 653.00 | 271 466.00 | | 640 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 768.00 | 169 048.00 | | 155 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 375.00 | 225 217.00 | | 344 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 641.00 | 150 895.00 | | 72 641.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 450.00 | 52 391.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 694.00 | 597 551.00 | | 588 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 346.00 | 869 016.00 | | 1 229 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
FG Production vendue services | 1 367 339.00 | | 1 367 339.00 | 1 367 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 578.00 | | 1 420 578.00 | 1 420 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 811.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 128.00 | 89 481.00 | | 144 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 199.00 | 1 408 376.00 | | 1 426 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 012.00 | 1 223 308.00 | | 1 057 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 187.00 | 185 068.00 | | 369 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | 37 872.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 079.00 | | 13 528.00 | 687 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 826.00 | | 12 697.00 | 651 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 253.00 | | 830.00 | 35 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 920.00 | 80 232.00 | | 347 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 920.00 | 80 232.00 | | 347 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VB T. V. A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VC Groupe et associés | 697 711.00 | 697 711.00 | | 697 711.00 |
VI Groupe et associés | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 899.00 | 1 008 816.00 | 36 083.00 | 1 044 899.00 |
VW T.V.A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 694.00 | 588 694.00 | | 588 694.00 |