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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
AP Constructions | 12 052.00 | 7 922.00 | 4 131.00 | 12 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 068.00 | 112 965.00 | 75 104.00 | 188 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 383.00 | 106 124.00 | 39 259.00 | 145 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 399.00 | 227 011.00 | 377 389.00 | 604 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
BN En cours de production de biens | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 904.00 | 1 006.00 | 145 899.00 | 146 904.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 349 906.00 | | 349 906.00 | 349 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 847.00 | 1 006.00 | 563 841.00 | 564 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 246.00 | 228 016.00 | 941 230.00 | 1 169 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 481 493.00 | 362 745.00 | | 481 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 993.00 | 118 748.00 | | 123 993.00 |
DL TOTAL (I) | 606 586.00 | 482 593.00 | | 606 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 898.00 | 298 112.00 | | 213 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 949.00 | 43 852.00 | | 73 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | 32 524.00 | | 26 149.00 |
EA Autres dettes | | 15 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 644.00 | 435 482.00 | | 334 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 230.00 | 918 075.00 | | 941 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 060.00 | 238 318.00 | | 228 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 879.00 | | 24 521.00 | 608 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 604 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 345 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 983.00 | | 24 521.00 | 349 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 361.00 | 45 714.00 | 15 064.00 | 196 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 360.00 | 45 714.00 | 15 064.00 | 196 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 145 697.00 | 145 697.00 | | 145 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 898.00 | 107 961.00 | 105 937.00 | 213 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 996.00 | 228 060.00 | 105 937.00 | 333 996.00 |