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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 579.00 | 6 072.00 | 42 506.00 | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 827.00 | 35 132.00 | 26 695.00 | 61 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 614.00 | 22 747.00 | 21 866.00 | 44 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 834.00 | 63 952.00 | 101 882.00 | 165 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 998.00 | 40 185.00 | 215 813.00 | 255 998.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CF Disponibilités | 293 238.00 | | 293 238.00 | 293 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 365.00 | 40 185.00 | 556 180.00 | 596 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 199.00 | 104 137.00 | 658 063.00 | 762 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 507.00 | 7 014.00 | | 55 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 718.00 | 55 493.00 | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 228 225.00 | 165 507.00 | | 228 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 9 059.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 602.00 | 198 292.00 | | 222 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 984.00 | 101 360.00 | | 133 984.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 1 526.00 | | 2 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 626.00 | 61 357.00 | | 66 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 837.00 | 371 592.00 | | 429 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 063.00 | 537 100.00 | | 658 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 837.00 | 371 592.00 | | 429 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 151.00 | | 38 683.00 | 127 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 836.00 | | 31 183.00 | 123 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 7 500.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 143.00 | 26 809.00 | | 37 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 143.00 | 26 809.00 | | 37 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 790.00 | 13 395.00 | | 26 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 790.00 | 13 395.00 | | 26 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 790.00 | 13 395.00 | | 26 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 602.00 | 222 602.00 | | 222 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 468.00 | 222 718.00 | 67 750.00 | 290 468.00 |
VW T.V.A. | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 837.00 | 429 837.00 | | 429 837.00 |