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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 060.00 | | 510 060.00 | 510 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 916.00 | 1 084.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 887.00 | 7 072.00 | 6 814.00 | 13 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 207.00 | 10 988.00 | 529 218.00 | 540 207.00 |
BT Marchandises | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 709.00 | 10 988.00 | 654 721.00 | 665 709.00 |
CU Autres participations | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 3 479.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 77 520.00 | 66 105.00 | | 77 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 475.00 | 12 016.00 | | 50 475.00 |
DL TOTAL (I) | 183 076.00 | 132 600.00 | | 183 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 575.00 | 392 378.00 | | 354 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 431.00 | 24 270.00 | | 34 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 58 892.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 246.00 | 26 518.00 | | 28 246.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 645.00 | 502 058.00 | | 471 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 721.00 | 634 658.00 | | 654 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 370.00 | 126 598.00 | | 159 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 889.00 | | 894 889.00 | 894 889.00 |
FG Production vendue services | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 586.00 | | 900 586.00 | 900 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 213.00 | 15 612.00 | | 15 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 040.00 | 25 141.00 | | 19 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 386.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 386.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -2 386.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 627.00 | | 12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 000.00 | 898 386.00 | | 916 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 524.00 | 886 370.00 | | 865 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 475.00 | 12 016.00 | | 50 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 737.00 | | 9 570.00 | 530 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 540 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 060.00 | | | 510 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | | 4 570.00 | 14 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 5 000.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 3 647.00 | 10 988.00 | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 3 647.00 | 10 988.00 | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 575.00 | 42 299.00 | 172 242.00 | 354 575.00 |
VI Groupe et associés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761.00 | 22 371.00 | 5 390.00 | 27 761.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 645.00 | 159 370.00 | 172 242.00 | 471 645.00 |