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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 215.00 | 52 583.00 | 59 632.00 | 112 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 299.00 | 61 154.00 | 106 145.00 | 167 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 342.00 | 113 737.00 | 721 605.00 | 835 342.00 |
BT Marchandises | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BZ Autres créances | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CF Disponibilités | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 803.00 | 113 737.00 | 979 066.00 | 1 092 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 512.00 | 27 784.00 | | 89 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 868.00 | 61 728.00 | | 59 868.00 |
DL TOTAL (I) | 259 380.00 | 199 512.00 | | 259 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 091.00 | 611 694.00 | | 640 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 783.00 | 77 557.00 | | 17 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 36 336.00 | | 49 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 370.00 | 22 884.00 | | 11 370.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 25 396.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 686.00 | 773 865.00 | | 719 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 066.00 | 973 377.00 | | 979 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 156.00 | 223 599.00 | | 157 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 472.00 | | 29 604.00 | 831 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 734.00 | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 734.00 | 835 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 738.00 | | 28 775.00 | 250 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 734.00 | | 829.00 | 25 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 516.00 | 68 356.00 | 35 136.00 | 80 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 516.00 | 68 356.00 | 35 136.00 | 80 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 091.00 | 77 561.00 | 201 599.00 | 640 091.00 |
VI Groupe et associés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 560.00 | 33 825.00 | 2 735.00 | 36 560.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 686.00 | 157 156.00 | 201 599.00 | 719 686.00 |