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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 2 888.00 | 16 312.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 3 677.00 | 4 233.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 9 967.00 | 16 901.00 | 26 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 729.00 | 16 532.00 | 157 196.00 | 173 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BT Marchandises | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 047.00 | | 184 047.00 | 184 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 777.00 | 16 532.00 | 341 244.00 | 357 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249.00 | 500.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | 52 560.00 | 68 302.00 | | 52 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 589.00 | 34 007.00 | | 38 589.00 |
DL TOTAL (I) | 91 399.00 | 102 809.00 | | 91 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 938.00 | 112 792.00 | | 136 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 099.00 | 39 981.00 | | 72 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430.00 | 19 281.00 | | 40 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 844.00 | 172 432.00 | | 249 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 244.00 | 275 242.00 | | 341 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 844.00 | 172 432.00 | | 249 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 606.00 | | 598 606.00 | 598 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 606.00 | | 598 606.00 | 598 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 1 069.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 1 069.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | 1 067.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 5 250.00 | | 7 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 034.00 | 458 016.00 | | 602 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 444.00 | 424 008.00 | | 563 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 589.00 | 34 007.00 | | 38 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 761.00 | | 9 969.00 | 163 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 011.00 | | 9 969.00 | 44 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862.00 | 6 671.00 | | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 6 671.00 | | 9 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 845.00 | 249 845.00 | | 249 845.00 |