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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 668.00 | | 118 668.00 | 118 668.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 399.00 | 20 543.00 | | 28 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 498.00 | 7 857.00 | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 35 998.00 | 29 499.00 | | 35 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002.00 | 4 800.00 | | 4 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 84 800.00 | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 635.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467.00 | 6 236.00 | | 5 467.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 670.00 | 97 506.00 | | 82 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 668.00 | 127 006.00 | | 118 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 670.00 | 97 506.00 | | 82 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 387.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 024.00 | 89 899.00 | | 90 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 526.00 | 82 042.00 | | 83 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 498.00 | 7 857.00 | | 6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |