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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 13 827.00 | 4 111.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 225.00 | 36 344.00 | 134 881.00 | 171 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 240.00 | 50 172.00 | 700 068.00 | 750 240.00 |
BT Marchandises | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 054.00 | | 86 054.00 | 86 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 294.00 | 50 172.00 | 786 122.00 | 836 294.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
DL TOTAL (I) | 165 667.00 | | | 165 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 897.00 | | | 534 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 456.00 | | | 620 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 122.00 | | | 786 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 274.00 | | 782 274.00 | 782 274.00 |
FG Production vendue services | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 012.00 | | 791 012.00 | 791 012.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 180.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 147.00 | | | 791 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 600.00 | | | 727 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 897.00 | 83 898.00 | 283 661.00 | 534 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 352.00 | | | 621 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147.00 | 4 071.00 | 3 077.00 | 7 147.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 456.00 | 169 457.00 | 283 661.00 | 620 456.00 |