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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
AH Fonds commercial | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
AP Constructions | 1 813 134.00 | 1 173 270.00 | 639 864.00 | 1 813 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 959.00 | 1 154 557.00 | 206 402.00 | 1 360 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 489.00 | 1 706 010.00 | 1 049 479.00 | 2 755 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 476.00 | 4 087 760.00 | 2 150 716.00 | 6 238 476.00 |
BN En cours de production de biens | 121 418.00 | 4 760.00 | 116 658.00 | 121 418.00 |
BT Marchandises | 17 654 639.00 | 621 270.00 | 17 033 369.00 | 17 654 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 339.00 | | 187 339.00 | 187 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 611.00 | 87 801.00 | 4 146 810.00 | 4 234 611.00 |
BZ Autres créances | 940 284.00 | | 940 284.00 | 940 284.00 |
CF Disponibilités | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 348 780.00 | 713 831.00 | 22 634 949.00 | 23 348 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 587 256.00 | 4 801 591.00 | 24 785 665.00 | 29 587 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 391.00 | 642 391.00 | | 642 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
DG Autres réserves | 6 077 123.00 | 5 384 134.00 | | 6 077 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 593.00 | 692 989.00 | | 712 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 496 347.00 | 6 783 754.00 | | 7 496 347.00 |
DP Provisions pour risques | 497 104.00 | 384 167.00 | | 497 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 373.00 | 455 857.00 | | 416 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 477.00 | 840 024.00 | | 913 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236 961.00 | 1 254 455.00 | | 4 236 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 564.00 | 713 784.00 | | 739 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036 087.00 | 9 961 885.00 | | 9 036 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 574.00 | 1 762 393.00 | | 1 939 574.00 |
EA Autres dettes | 159 126.00 | 132 351.00 | | 159 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 445.00 | 237 221.00 | | 264 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 375 841.00 | 14 062 090.00 | | 16 375 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 785 665.00 | 21 685 868.00 | | 24 785 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 953 501.00 | 275 273.00 | 89 228 774.00 | 88 953 501.00 |
FG Production vendue services | 5 648 159.00 | 952.00 | 5 649 111.00 | 5 648 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 601 660.00 | 276 225.00 | 94 877 885.00 | 94 601 660.00 |
FM Production stockée | | | -4 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 571 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 944 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 849 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 127 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 290 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753.00 | 415.00 | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | 415.00 | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | -415.00 | | -5 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 747.00 | 50 307.00 | | 143 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 775.00 | 187 645.00 | | 404 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 571 581.00 | 92 602 474.00 | | 96 571 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 858 989.00 | 91 909 485.00 | | 95 858 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 593.00 | 692 989.00 | | 712 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 139.00 | | 330 459.00 | 6 099 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 42 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 062.00 | 60.00 | 6 238 476.00 | 191 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 062.00 | | 5 991 342.00 | 191 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 065.00 | | 330 339.00 | 5 852 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 661.00 | | 120.00 | 42 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 065.00 | 396 695.00 | | 3 691 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 142.00 | 396 695.00 | | 3 637 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 024.00 | 841 977.00 | 768 524.00 | 840 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 322.00 | 626 030.00 | 660 322.00 | 660 322.00 |
6T Sur comptes clients | 83 726.00 | 61 622.00 | 57 547.00 | 83 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 048.00 | 687 652.00 | 717 869.00 | 744 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 073.00 | 1 529 629.00 | 1 486 393.00 | 1 584 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529 629.00 | 1 486 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036 087.00 | 9 036 087.00 | | 9 036 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 514.00 | 791 514.00 | | 791 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 215.00 | 551 215.00 | | 551 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 445.00 | 264 445.00 | | 264 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 197 308.00 | 4 197 308.00 | | 4 197 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
VB T. V. A. | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 4 236 961.00 | 4 236 961.00 | | 4 236 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 937.00 | 678 937.00 | | 678 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 182.00 | 5 259 310.00 | 79 872.00 | 5 339 182.00 |
VW T.V.A. | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 636 277.00 | 15 636 277.00 | | 15 636 277.00 |