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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 65.00 | 1 394.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 801.00 | 41 196.00 | 141 604.00 | 182 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 333.00 | 41 261.00 | 264 071.00 | 305 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 958.00 | 41 261.00 | 420 696.00 | 461 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 876.00 | | | -286 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 067.00 | | | 207 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 696.00 | | | 420 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 436.00 | 18 825.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 436.00 | 18 825.00 | | 22 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 274.00 | 4 783.00 | 19 792.00 | 26 274.00 |
VI Groupe et associés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 278.00 | | | 217 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 581.00 | 103 508.00 | 50 072.00 | 153 581.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 067.00 | 185 576.00 | 19 792.00 | 207 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
ST Autres comptes | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
YT Sous‐traitance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 702.00 | | | 297 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |