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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
AP Constructions | 116 494.00 | 101 572.00 | 14 922.00 | 116 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 928.00 | 38 565.00 | 1 363.00 | 39 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 13 109.00 | 380.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 250.00 | 153 896.00 | 89 354.00 | 243 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
BT Marchandises | 566 479.00 | | 566 479.00 | 566 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
BZ Autres créances | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CF Disponibilités | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 632.00 | | 830 632.00 | 830 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 881.00 | 153 896.00 | 919 985.00 | 1 073 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 495 352.00 | 484 096.00 | | 495 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 794.00 | 11 255.00 | | 8 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 249.00 | 2 812.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 546 545.00 | 538 313.00 | | 546 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 279.00 | 146 925.00 | | 156 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 230.00 | 31 860.00 | | 39 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 898.00 | 102 400.00 | | 83 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 21 580.00 | | 29 322.00 |
EA Autres dettes | 60 802.00 | 4 177.00 | | 60 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 440.00 | 306 942.00 | | 373 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 985.00 | 845 255.00 | | 919 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 873.00 | 276 719.00 | | 359 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 966.00 | 100 547.00 | | 125 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 509.00 | | 1 156 509.00 | 1 156 509.00 |
FD Production vendue biens | -486.00 | -43.00 | -530.00 | -486.00 |
FG Production vendue services | 172 425.00 | | 172 425.00 | 172 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 448.00 | -43.00 | 1 328 405.00 | 1 328 448.00 |
FM Production stockée | | | 16 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 13 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | 1 176.00 | | 2 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 658.00 | 25 992.00 | | 26 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 211.00 | 562.00 | | 31 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 211.00 | 562.00 | | 31 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 833.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 833.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 048.00 | -271.00 | | 30 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 926.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 562.00 | 1 458 328.00 | | 1 378 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 767.00 | 1 447 073.00 | | 1 369 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 794.00 | 11 255.00 | | 8 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 236.00 | | 14.00 | 243 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 898.00 | | 14.00 | 169 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 592.00 | 5 304.00 | | 148 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 942.00 | 5 304.00 | | 147 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
UX Autres créances clients | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 313.00 | 16 746.00 | 13 567.00 | 30 313.00 |
VI Groupe et associés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 532.00 | 355 965.00 | 13 567.00 | 369 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | 4 771.00 | | 5 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | 8 209.00 | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 78 469.00 | 64 996.00 | | 78 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 893.00 | 28 570.00 | | 28 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 915.00 | 10 083.00 | | 37 915.00 |
YT Sous‐traitance | 27 745.00 | 12 803.00 | | 27 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 89.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 814.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 6 585.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 180.00 | 193 874.00 | | 177 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 586.00 | 147 593.00 | | 133 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 807.00 | 114 666.00 | | 142 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |