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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 357 531.00 | 305 186.00 | 52 344.00 | 357 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 184.00 | 329 619.00 | 236 565.00 | 566 184.00 |
BZ Autres créances | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
CF Disponibilités | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 133.00 | | 418 133.00 | 418 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 318.00 | 329 619.00 | 654 699.00 | 984 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 503.00 | | | 908 503.00 |
DH Report à nouveau | -235 223.00 | | | -235 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 690.00 | | | -34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 646 973.00 | | | 646 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | | | 731.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 699.00 | | | 654 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 690.00 | | | -34 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 184.00 | | | 566 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 963.00 | | | 381 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 299.00 | 15 319.00 | | 314 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 299.00 | 15 319.00 | | 314 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 336.00 | 168 215.00 | 9 121.00 | 177 336.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 000.00 | | | 58 000.00 |