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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 728.00 | 32 562.00 | 167.00 | 32 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 687.00 | 49 570.00 | 15 117.00 | 64 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 647.00 | 82 131.00 | 20 515.00 | 102 647.00 |
BN En cours de production de biens | 12 632 060.00 | | 12 632 060.00 | 12 632 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 696.00 | 5 435.00 | 716 261.00 | 721 696.00 |
BZ Autres créances | 334 555.00 | | 334 555.00 | 334 555.00 |
CF Disponibilités | 767 043.00 | | 767 043.00 | 767 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 695.00 | | 564 695.00 | 564 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 020 049.00 | 5 435.00 | 15 014 614.00 | 15 020 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 122 695.00 | 87 566.00 | 15 035 129.00 | 15 122 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | -43 041.00 | -46 702.00 | | -43 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 599.00 | 3 661.00 | | 52 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 032.00 | 1 034 433.00 | | 1 087 032.00 |
DP Provisions pour risques | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DQ Provisions pour charges | | 184 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 079.00 | 184 013.00 | | 20 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 390 620.00 | 10 690 620.00 | | 10 390 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 510.00 | 1 899 849.00 | | 2 936 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 657.00 | 1 049 869.00 | | 535 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 295.00 | 74 000.00 | | 34 295.00 |
EA Autres dettes | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 928 018.00 | 13 833 674.00 | | 13 928 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 129.00 | 15 052 120.00 | | 15 035 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 344 684.00 | 12 695 424.00 | | 10 344 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 847 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 961 526.00 | | | 4 961 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961 526.00 | 17.00 | | 4 961 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958 387.00 | | | 4 958 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958 387.00 | | | 4 958 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | 17.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 909.00 | 5 944 778.00 | | 9 535 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 483 311.00 | 5 941 117.00 | | 9 483 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 599.00 | 3 661.00 | | 52 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 343.00 | | 1 304.00 | 106 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 102 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | | 1 195.00 | 63 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | 109.00 | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 272.00 | 4 859.00 | | 77 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 562.00 | 1 000.00 | | 31 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711.00 | 3 859.00 | | 45 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 013.00 | 20 079.00 | 184 013.00 | 184 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 013.00 | 20 079.00 | 184 013.00 | 184 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 079.00 | 184 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 936 510.00 | 1 936 510.00 | | 1 936 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 657.00 | 535 657.00 | | 535 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 935.00 | 1 030 935.00 | | 1 030 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 721 696.00 | 721 696.00 | | 721 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 390 620.00 | 6 807 287.00 | 3 583 333.00 | 10 390 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 555.00 | 334 555.00 | | 334 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 695.00 | 564 695.00 | | 564 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 177.00 | 1 620 946.00 | 5 231.00 | 1 626 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 928 018.00 | 10 344 684.00 | 3 583 333.00 | 13 928 018.00 |