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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 391.00 | 45 938.00 | 2 453.00 | 48 391.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AN Terrains | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 838.00 | 2 141 614.00 | 84 224.00 | 2 225 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 984.00 | 857 963.00 | 130 020.00 | 987 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
AX Avances et acomptes | 1 313 015.00 | | 1 313 015.00 | 1 313 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 364.00 | 3 110 934.00 | 1 662 429.00 | 4 773 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 699.00 | 15 926.00 | 473 773.00 | 489 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 985.00 | 10 043.00 | 296 941.00 | 306 985.00 |
BT Marchandises | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 750.00 | 15 907.00 | 2 006 842.00 | 2 022 750.00 |
BZ Autres créances | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CF Disponibilités | 1 442 967.00 | | 1 442 967.00 | 1 442 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 796.00 | 41 877.00 | 4 388 918.00 | 4 430 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 655.00 | 3 152 812.00 | 6 058 842.00 | 9 211 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 906.00 | 2 038 906.00 | | 2 038 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 850.00 | 651 728.00 | | 734 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 556.00 | 3 040 434.00 | | 3 123 556.00 |
DP Provisions pour risques | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 989.00 | 1 277.00 | | 1 700 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 785.00 | 460.00 | | 61 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 763.00 | 462 842.00 | | 615 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 349.00 | 476 204.00 | | 377 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 011.00 | 3 348.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 30 020.00 | 84 071.00 | | 30 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 873.00 | 92 060.00 | | 94 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 792.00 | 1 120 264.00 | | 2 927 792.00 |
ED (V) | | 1 731.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 842.00 | 4 162 430.00 | | 6 058 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 792.00 | 1 120 264.00 | | 1 227 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 216.00 | | 1 512 076.00 | 3 316 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 88 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 929.00 | 4 773 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 836.00 | 4 616 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 542.00 | | 9 662.00 | 58 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 417.00 | | 1 417 404.00 | 3 254 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 85 010.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 494.00 | 149 399.00 | 40 959.00 | 3 002 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 979.00 | 1 958.00 | | 43 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 515.00 | 147 440.00 | 40 959.00 | 2 958 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 763.00 | 615 763.00 | | 615 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 978.00 | 221 978.00 | | 221 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 690.00 | 2 003 690.00 | | 2 003 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
VB T. V. A. | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | 487 890.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 166.00 | 2 138 941.00 | 107 224.00 | 2 246 166.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 792.00 | 1 227 792.00 | 487 890.00 | 2 927 792.00 |