| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 911.00 | 28 752.00 | 75 159.00 | 103 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 451.00 | 1 232 986.00 | 1 850 465.00 | 3 083 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 142.00 | 1 264 518.00 | 1 925 624.00 | 3 190 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 326.00 | | 146 326.00 | 146 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 574.00 | 6 932.00 | 1 599 642.00 | 1 606 574.00 |
BZ Autres créances | 415 479.00 | | 415 479.00 | 415 479.00 |
CF Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 361.00 | 6 932.00 | 2 182 428.00 | 2 189 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 504.00 | 1 271 451.00 | 4 108 053.00 | 5 379 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 468 449.00 | | | 468 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 733.00 | | | 286 733.00 |
DK Provisions réglementées | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 880.00 | | | 1 144 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 317.00 | | | 1 401 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 309.00 | | | 1 408 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 875.00 | | | 2 926 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 053.00 | | | 4 108 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 599.00 | | | 1 782 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 445 001.00 | | 4 445 001.00 | 4 445 001.00 |
FG Production vendue services | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 562.00 | | 4 460 562.00 | 4 460 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 983.00 | | | 4 688 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 250.00 | | | 4 402 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 733.00 | | | 286 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 103.00 | | | 377 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 993.00 | 105 525.00 | | 1 158 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 993.00 | 105 525.00 | | 1 158 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 866.00 | | 2 929.00 | 15 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 750.00 | | 13 452.00 | 49 750.00 |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | | 175.00 | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | | 175.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 724.00 | | 16 556.00 | 72 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 310.00 | 1 408 310.00 | | 1 408 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 575.00 | 1 606 575.00 | | 1 606 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 256.00 | 256 980.00 | 959 832.00 | 1 401 256.00 |
VI Groupe et associés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 055.00 | | | 253 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 479.00 | 415 479.00 | | 415 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 440.00 | 2 025 440.00 | | 2 025 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 875.00 | 1 782 599.00 | 959 832.00 | 2 926 875.00 |