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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 088 489.00 | 1 088 489.00 | | 1 088 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 122.00 | 1 152 852.00 | 31 269.00 | 1 184 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 965.00 | | 375 965.00 | 375 965.00 |
BZ Autres créances | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 312.00 | | 449 312.00 | 449 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 435.00 | 1 152 852.00 | 480 582.00 | 1 633 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 174 763.00 | | | 174 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 432.00 | | | 128 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 249.00 | | | 177 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 582.00 | | | 480 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 249.00 | | | 177 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 938.00 | | 452 938.00 | 452 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 938.00 | | 452 938.00 | 452 938.00 |
FQ Autres produits | | | 33 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -96.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 344.00 | | | 490 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 956.00 | | | 509 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 122.00 | | | 1 184 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 852.00 | | | 1 152 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 852.00 | | | 1 152 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 852.00 | | | 1 152 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 759.00 | 7 810.00 | | 120 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 759.00 | 7 810.00 | | 120 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
UX Autres créances clients | 375 965.00 | 375 965.00 | | 375 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 582.00 | 449 312.00 | 31 269.00 | 480 582.00 |
VW T.V.A. | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
YT Sous‐traitance | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |