| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361 667.00 | 9 761 210.00 | 600 457.00 | 10 361 667.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 247 106.00 | 7 760 933.00 | 486 172.00 | 8 247 106.00 |
AP Constructions | 396 111.00 | 62 005.00 | 334 105.00 | 396 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 356.00 | 939 680.00 | 70 676.00 | 1 010 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026 464.00 | 2 247 356.00 | 8 779 107.00 | 11 026 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
BF Prêts | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 927 836.00 | 21 587 494.00 | 11 340 341.00 | 32 927 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115 406.00 | 898 861.00 | 7 216 544.00 | 8 115 406.00 |
BZ Autres créances | 1 042 730.00 | 5 734.00 | 1 036 995.00 | 1 042 730.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307 908.00 | | 1 307 908.00 | 1 307 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 547 216.00 | 904 596.00 | 9 642 619.00 | 10 547 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 475 477.00 | 22 492 090.00 | 20 983 387.00 | 43 475 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
CU Autres participations | 1 250 146.00 | 778 195.00 | 471 951.00 | 1 250 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 3 151 963.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
DH Report à nouveau | -5 719 367.00 | -3 510 114.00 | | -5 719 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 186 328.00 | -5 361 216.00 | | -14 186 328.00 |
DL TOTAL (I) | -12 820 870.00 | -5 634 543.00 | | -12 820 870.00 |
DP Provisions pour risques | 27 297.00 | 1 081 016.00 | | 27 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 147 104.00 | 2 944 826.00 | | 5 147 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 174 401.00 | 4 025 842.00 | | 5 174 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458 086.00 | 7 205 668.00 | | 11 458 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | 134 009.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 186.00 | 5 541 215.00 | | 3 675 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670 945.00 | 5 866 160.00 | | 5 670 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 807.00 | 1 044 494.00 | | 188 807.00 |
EA Autres dettes | 4 008 722.00 | 2 216 352.00 | | 4 008 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 627 559.00 | 563 861.00 | | 3 627 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 629 534.00 | 22 571 760.00 | | 28 629 534.00 |
ED (V) | 322.00 | 2 656.00 | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 387.00 | 20 965 716.00 | | 20 983 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 629 307.00 | 22 437 751.00 | | 28 629 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 652 120.00 | 8 925 711.00 | 30 577 832.00 | 21 652 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 652 120.00 | 8 925 711.00 | 30 577 832.00 | 21 652 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 764 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 895 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 748 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 134 616.00 | |
GE Autres charges | | | 439 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 761 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 997 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 258 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090 287.00 | | | 4 090 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428 759.00 | | | 428 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 361.00 | | | 1 700 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 955.00 | 6 000.00 | | 80 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 454 294.00 | 845 005.00 | | 3 454 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235 610.00 | 851 005.00 | | 5 235 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916 847.00 | 2 361 277.00 | | 4 916 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 652.00 | 198 304.00 | | 97 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 486 011.00 | 536 211.00 | | 4 486 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500 511.00 | 3 095 793.00 | | 9 500 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264 900.00 | -2 244 788.00 | | -4 264 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 571.00 | -610 563.00 | | -337 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 156 277.00 | 48 773 385.00 | | 42 156 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 342 606.00 | 54 134 601.00 | | 56 342 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 186 328.00 | -5 361 216.00 | | -14 186 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719 713.00 | 700 038.00 | | 719 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 476 860.00 | | 14 322 498.00 | 40 476 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 959.00 | 1 650 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 073 094.00 | 11 798 428.00 | 32 927 836.00 | 10 073 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 753.00 | 1 900.00 | 18 646 886.00 | 893 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179 341.00 | 11 439 568.00 | 12 629 950.00 | 9 179 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140 005.00 | | 1 402 534.00 | 18 140 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 341 279.00 | | 12 907 580.00 | 20 341 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 575.00 | | 12 384.00 | 1 995 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 696 748.00 | 2 320 742.00 | 11 263 191.00 | 29 696 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 503 166.00 | 1 003 989.00 | 1 900.00 | 16 503 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193 582.00 | 1 316 752.00 | 11 261 291.00 | 13 193 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 264.00 | | 287 264.00 | 287 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 025 842.00 | 5 655 863.00 | 4 507 304.00 | 4 025 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
6T Sur comptes clients | 952 278.00 | 353 434.00 | 406 851.00 | 952 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 170.00 | 17 000.00 | 51 435.00 | 40 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135 946.00 | 484 434.00 | 882 589.00 | 2 135 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 161 789.00 | 6 140 298.00 | 5 389 894.00 | 6 161 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488 050.00 | 1 782 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 384.00 | 153 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 520 863.00 | 3 454 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 186.00 | 3 675 186.00 | | 3 675 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330 877.00 | 3 330 877.00 | | 3 330 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 994.00 | 1 976 994.00 | | 1 976 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 807.00 | 188 807.00 | | 188 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008 722.00 | 4 008 722.00 | | 4 008 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 627 559.00 | 3 627 559.00 | | 3 627 559.00 |
UP Prêts | 316 877.00 | 38 604.00 | 278 272.00 | 316 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 961 198.00 | 6 961 198.00 | | 6 961 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154 208.00 | 1 154 208.00 | | 1 154 208.00 |
VB T. V. A. | 317 730.00 | 317 730.00 | | 317 730.00 |
VC Groupe et associés | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 458 086.00 | 11 458 086.00 | | 11 458 086.00 |
VP Divers | 195 237.00 | 195 237.00 | | 195 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 398.00 | 301 398.00 | | 301 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 206.00 | 326 206.00 | | 326 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 908.00 | 1 246 604.00 | 61 304.00 | 1 307 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 866 898.00 | 10 443 346.00 | 423 552.00 | 10 866 898.00 |
VW T.V.A. | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 629 307.00 | 28 629 307.00 | | 28 629 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655 796.00 | | | 655 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
ST Autres comptes | 4 384 542.00 | | | 4 384 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 493 094.00 | | | 4 493 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 478 773.00 | | | 478 773.00 |
YT Sous‐traitance | 4 686 766.00 | | | 4 686 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 438 458.00 | | | 438 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094 254.00 | | | 1 094 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 255 176.00 | | | 4 255 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 639 641.00 | | | 2 639 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 895 867.00 | | | 13 895 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |