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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 11 014.00 | 650.00 | 11 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 784.00 | 11 014.00 | 15 770.00 | 26 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 351.00 | 2 893.00 | 384 458.00 | 387 351.00 |
BZ Autres créances | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CF Disponibilités | 328 463.00 | | 328 463.00 | 328 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 336.00 | 2 893.00 | 786 443.00 | 789 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 120.00 | 13 907.00 | 802 213.00 | 816 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 199.00 | 34 709.00 | | 37 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 851.00 | 82 489.00 | | 200 851.00 |
DL TOTAL (I) | 246 434.00 | 125 583.00 | | 246 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 17 176.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 390.00 | 361 958.00 | | 445 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 020.00 | 40 351.00 | | 48 020.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 911.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 203.00 | 273 721.00 | | 61 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 779.00 | 694 116.00 | | 555 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 213.00 | 819 700.00 | | 802 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 779.00 | 694 116.00 | | 555 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 784.00 | | 15 000.00 | 11 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 15 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 564.00 | 450.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 450.00 | | 10 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 390.00 | 445 390.00 | | 445 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
UX Autres créances clients | 383 880.00 | 383 880.00 | | 383 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 872.00 | 460 872.00 | | 460 872.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 779.00 | 555 779.00 | | 555 779.00 |