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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 188.00 | 106 034.00 | 1 154.00 | 107 188.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
AP Constructions | 2 943 160.00 | 2 495 633.00 | 447 527.00 | 2 943 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121 986.00 | 2 378 410.00 | 1 743 577.00 | 4 121 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 616.00 | 705 458.00 | 351 158.00 | 1 056 616.00 |
AX Avances et acomptes | 4 823 002.00 | | 4 823 002.00 | 4 823 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 123 290.00 | 5 685 534.00 | 7 437 756.00 | 13 123 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 278.00 | | 357 278.00 | 357 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
BT Marchandises | 153 189.00 | | 153 189.00 | 153 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 035.00 | | 2 130 035.00 | 2 130 035.00 |
BZ Autres créances | 956 748.00 | | 956 748.00 | 956 748.00 |
CF Disponibilités | 648 131.00 | | 648 131.00 | 648 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 212.00 | | 4 481 212.00 | 4 481 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 604 503.00 | 5 685 534.00 | 11 918 969.00 | 17 604 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 124 100.00 | 1 957 149.00 | | 2 124 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 201.00 | 246 951.00 | | 307 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 818.00 | 23 348.00 | | 324 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 266.00 | 2 373 595.00 | | 2 902 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 356 001.00 | 2 844 632.00 | | 6 356 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 524.00 | 33 076.00 | | 520 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 297.00 | 815 711.00 | | 1 581 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 870.00 | 486 002.00 | | 557 870.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016 703.00 | 4 180 433.00 | | 9 016 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 969.00 | 6 554 029.00 | | 11 918 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 337 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 340 524.00 | |
FM Production stockée | | | -49 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 385.00 | |
GE Autres charges | | | 600 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 784 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | 8 939.00 | | 5 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | 8 939.00 | | 5 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 94 300.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 94 300.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | -85 362.00 | | 4 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 839.00 | 32 035.00 | | 124 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314 706.00 | 8 409 449.00 | | 9 314 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 505.00 | 8 162 498.00 | | 9 007 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 201.00 | 246 951.00 | | 307 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 845 656.00 | | 4 358 036.00 | 8 845 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 402.00 | 13 123 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 402.00 | 12 992 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 233.00 | | 1 200.00 | 121 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 716 210.00 | | 4 356 836.00 | 8 716 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 149.00 | 580 385.00 | | 5 105 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 988.00 | 46.00 | | 105 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 161.00 | 580 339.00 | | 4 999 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 524.00 | 520 524.00 | | 520 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 297.00 | 1 581 297.00 | | 1 581 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 870.00 | 557 870.00 | | 557 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 035.00 | 2 130 035.00 | | 2 130 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 753.00 | 239 753.00 | | 239 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 116 248.00 | 438 789.00 | 2 155 619.00 | 6 116 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 972 094.00 | | | 3 972 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 888.00 | | | 334 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 749.00 | 956 749.00 | | 956 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 355.00 | 3 211 355.00 | | 3 211 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 703.00 | 3 339 244.00 | 2 155 619.00 | 9 016 703.00 |