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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 865.00 | 551 703.00 | 68 162.00 | 619 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 261.00 | 964 273.00 | 1 841 988.00 | 2 806 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 045.00 | | 255 045.00 | 255 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 523.00 | 1 596 010.00 | 2 204 513.00 | 3 800 523.00 |
BT Marchandises | 12 593 639.00 | 620 681.00 | 11 972 958.00 | 12 593 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 212.00 | 147 242.00 | 3 448 970.00 | 3 596 212.00 |
BZ Autres créances | 815 171.00 | | 815 171.00 | 815 171.00 |
CF Disponibilités | 519 059.00 | | 519 059.00 | 519 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 465.00 | | 377 465.00 | 377 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 920 935.00 | 767 923.00 | 17 153 012.00 | 17 920 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 721 457.00 | 2 363 933.00 | 19 357 525.00 | 21 721 457.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | 3 515 255.00 | 2 974 026.00 | | 3 515 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 406.00 | 541 229.00 | | 645 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 162.00 | 5 225 755.00 | | 5 871 162.00 |
DP Provisions pour risques | 351 377.00 | 321 597.00 | | 351 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 674.00 | 443 269.00 | | 631 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 050.00 | 764 866.00 | | 983 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 340.00 | 7 348 357.00 | | 4 271 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 741.00 | 768 620.00 | | 947 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 542.00 | 5 993 827.00 | | 5 962 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 626.00 | 907 580.00 | | 1 091 626.00 |
EA Autres dettes | 179 319.00 | 100 383.00 | | 179 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 746.00 | 30 334.00 | | 50 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 503 313.00 | 15 149 102.00 | | 12 503 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 525.00 | 21 139 723.00 | | 19 357 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 856 390.00 | 447 502.00 | 62 303 892.00 | 61 856 390.00 |
FG Production vendue services | 4 359 487.00 | 19 823.00 | 4 379 310.00 | 4 359 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 215 878.00 | 467 325.00 | 66 683 203.00 | 66 215 878.00 |
FM Production stockée | | | 79 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 011 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 847 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 395.00 | |
GE Autres charges | | | 124 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 876 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | 23 568.00 | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | 23 568.00 | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 400.00 | 20 187.00 | | 34 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 980.00 | 4 000.00 | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 380.00 | 24 187.00 | | 42 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 091.00 | -619.00 | | -37 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 384.00 | 46 501.00 | | 96 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 150.00 | 136 778.00 | | 314 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 017 172.00 | 60 535 121.00 | | 68 017 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 371 766.00 | 59 993 892.00 | | 67 371 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 406.00 | 541 229.00 | | 645 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 200.00 | 247 674.00 | 8 864.00 | 1 357 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 166.00 | 247 674.00 | 8 864.00 | 1 277 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 506 904.00 | 620 681.00 | 506 904.00 | 506 904.00 |
6T Sur comptes clients | 225 614.00 | 92 542.00 | 170 914.00 | 225 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 518.00 | 713 223.00 | 677 818.00 | 732 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 518.00 | 713 223.00 | 677 818.00 | 732 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 271 340.00 | 4 271 340.00 | | 4 271 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 542.00 | 5 962 542.00 | | 5 962 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 626.00 | 1 091 626.00 | | 1 091 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 894.00 | 4 788 849.00 | 255 045.00 | 5 043 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 555 573.00 | 11 555 573.00 | | 11 555 573.00 |