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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AP Constructions | 79 681.00 | 66 035.00 | 13 646.00 | 79 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 220.00 | 647 153.00 | 410 067.00 | 1 057 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 172.00 | 101 450.00 | 6 721.00 | 108 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 255.00 | 818 772.00 | 434 482.00 | 1 253 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
BT Marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 209.00 | 52 658.00 | 353 550.00 | 406 209.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CF Disponibilités | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 333.00 | 52 658.00 | 640 675.00 | 693 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 589.00 | 871 431.00 | 1 075 157.00 | 1 946 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DG Autres réserves | 241 887.00 | | | 241 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
DL TOTAL (I) | 435 357.00 | | | 435 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 845.00 | | | 394 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 800.00 | | | 639 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 157.00 | | | 1 075 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 166.00 | | | 560 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
FD Production vendue biens | 2 155 930.00 | | 2 155 930.00 | 2 155 930.00 |
FG Production vendue services | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 439.00 | | 2 266 439.00 | 2 266 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 320.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 925.00 | | | 2 300 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 737.00 | | | 2 208 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 611.00 | | 383 117.00 | 374 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 1 253 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 1 245 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 430.00 | | 383 117.00 | 866 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 200.00 | 69 321.00 | 748.00 | 750 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 066.00 | 69 321.00 | 748.00 | 746 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 406 210.00 | 406 210.00 | | 406 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 845.00 | 315 211.00 | 79 634.00 | 394 845.00 |
VI Groupe et associés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 272.00 | 457 225.00 | 4 047.00 | 461 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 800.00 | 560 166.00 | 79 634.00 | 639 800.00 |