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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 140 127.00 | | 7 140 127.00 | 7 140 127.00 |
AP Constructions | 33 546 394.00 | 1 702 587.00 | 31 843 807.00 | 33 546 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 854.00 | 114 116.00 | 402 738.00 | 516 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 202.00 | | 793 202.00 | 793 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 996 578.00 | 1 816 703.00 | 40 179 875.00 | 41 996 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 470.00 | | 186 470.00 | 186 470.00 |
BZ Autres créances | 5 498 883.00 | | 5 498 883.00 | 5 498 883.00 |
CF Disponibilités | 964 538.00 | | 964 538.00 | 964 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344 202.00 | | 2 344 202.00 | 2 344 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 994 093.00 | | 8 994 093.00 | 8 994 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 687 061.00 | 1 816 703.00 | 49 870 358.00 | 51 687 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 696 390.00 | | 696 390.00 | 696 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 976 021.00 | -5 050 000.00 | | -14 976 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 160 446.00 | -9 926 021.00 | | -4 160 446.00 |
DL TOTAL (I) | -3 636 468.00 | 523 979.00 | | -3 636 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387 350.00 | 70 688.00 | | 387 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 750 000.00 | 33 750 000.00 | | 33 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428 474.00 | 14 192 301.00 | | 16 428 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 441.00 | 2 807 763.00 | | 729 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 281.00 | 119 616.00 | | 34 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 716.00 | 275 432.00 | | 170 716.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | 2 367 029.00 | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 506 826.00 | 53 582 828.00 | | 53 506 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 870 358.00 | 54 106 806.00 | | 49 870 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 806.00 | | 3 582 806.00 | 3 582 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 806.00 | | 3 582 806.00 | 3 582 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 164 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 281.00 | 665 000.00 | | -4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 281.00 | 665 156.00 | | -4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | -665 156.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 967.00 | 4 032 045.00 | | 3 582 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 414.00 | 13 958 065.00 | | 7 743 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 160 446.00 | -9 926 021.00 | | -4 160 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 803 694.00 | | 244 428.00 | 41 803 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 545.00 | 41 996 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 545.00 | 41 996 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 803 694.00 | | 244 428.00 | 41 803 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 932.00 | 848 771.00 | | 967 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 932.00 | 848 771.00 | | 967 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387 350.00 | 387 350.00 | | 387 350.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 750 000.00 | | 33 750 000.00 | 33 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 703.00 | 378 703.00 | | 378 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 441.00 | 729 441.00 | | 729 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 470.00 | 186 470.00 | | 186 470.00 |
VB T. V. A. | 304 667.00 | 304 667.00 | | 304 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 049 771.00 | 16 049 771.00 | | 16 049 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194 216.00 | 5 194 216.00 | | 5 194 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344 202.00 | 341 051.00 | 2 003 151.00 | 2 344 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 555.00 | 6 026 404.00 | 2 003 151.00 | 8 029 555.00 |
VW T.V.A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 500 262.00 | 19 750 262.00 | 33 750 000.00 | 53 500 262.00 |