| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 937.00 | 235 678.00 | 66 259.00 | 301 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 255.00 | 102 276.00 | 15 979.00 | 118 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 573.00 | 337 954.00 | 227 618.00 | 565 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 161.00 | 48 929.00 | 807 232.00 | 856 161.00 |
BZ Autres créances | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CF Disponibilités | 257 449.00 | | 257 449.00 | 257 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 541.00 | 48 929.00 | 1 369 612.00 | 1 418 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 114.00 | 386 883.00 | 1 597 230.00 | 1 984 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
DH Report à nouveau | 218 021.00 | 149 732.00 | | 218 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 113.00 | 68 288.00 | | 52 113.00 |
DL TOTAL (I) | 510 793.00 | 458 680.00 | | 510 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310.00 | 43 003.00 | | 5 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 025.00 | 43 608.00 | | 32 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 864.00 | 428 715.00 | | 661 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 238.00 | 393 948.00 | | 387 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 437.00 | 922 142.00 | | 1 086 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 230.00 | 1 380 822.00 | | 1 597 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 437.00 | 921 134.00 | | 1 086 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 823.00 | 58 040.00 | 35 977.00 | 56 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 831.00 | 38 317.00 | 55 194.00 | 354 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 831.00 | 38 317.00 | 55 194.00 | 354 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 864.00 | 661 864.00 | | 661 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
UX Autres créances clients | 856 161.00 | 856 161.00 | | 856 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VI Groupe et associés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VP Divers | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 238.00 | 387 238.00 | | 387 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 864.00 | 915 978.00 | 78 886.00 | 994 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 437.00 | 1 086 437.00 | | 1 086 437.00 |