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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AH Fonds commercial | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 880.00 | 53 869.00 | 57 011.00 | 110 880.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 133 545.00 | 43 746.00 | 89 798.00 | 133 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 657.00 | 252 843.00 | 263 814.00 | 516 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 480.00 | 158 405.00 | 99 075.00 | 257 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 765.00 | 516 807.00 | 574 959.00 | 1 091 765.00 |
BT Marchandises | 1 260 149.00 | 55 800.00 | 1 204 349.00 | 1 260 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 082.00 | 17 146.00 | 380 936.00 | 398 082.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 581.00 | 72 946.00 | 1 694 636.00 | 1 767 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 347.00 | 589 752.00 | 2 269 595.00 | 2 859 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 843.00 | 265 373.00 | | 298 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 542.00 | 39 470.00 | | 45 542.00 |
DL TOTAL (I) | 437 626.00 | 398 083.00 | | 437 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 661.00 | 960 905.00 | | 1 032 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 106.00 | 347 965.00 | | 333 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 450.00 | 51 907.00 | | 75 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 707.00 | 144 705.00 | | 286 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 922.00 | 99 732.00 | | 88 922.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | 18 841.00 | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 969.00 | 1 624 055.00 | | 1 831 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 595.00 | 2 022 138.00 | | 2 269 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 246.00 | 1 358 038.00 | | 1 599 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 450.00 | 628 825.00 | | 775 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 150.00 | | 90 713.00 | 1 107 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 098.00 | 1 091 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 698.00 | 921 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 015.00 | | 90 713.00 | 935 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 588.00 | 130 722.00 | 42 503.00 | 428 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 626.00 | 11 186.00 | | 50 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 962.00 | 119 536.00 | 42 503.00 | 377 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 283.00 | 55 800.00 | 50 283.00 | 50 283.00 |
6T Sur comptes clients | 18 173.00 | 3 408.00 | 4 435.00 | 18 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 456.00 | 59 208.00 | 54 718.00 | 68 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 456.00 | 59 208.00 | 54 718.00 | 68 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 707.00 | 286 707.00 | | 286 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 370 915.00 | 370 915.00 | | 370 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 450.00 | 775 450.00 | | 775 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 210.00 | 99 938.00 | 155 081.00 | 257 210.00 |
VI Groupe et associés | 333 106.00 | 333 106.00 | | 333 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 489.00 | 391 998.00 | 27 491.00 | 419 489.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 519.00 | 1 599 246.00 | 155 081.00 | 1 756 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | 10 066.00 | | 8 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 062.00 | 13 046.00 | | 14 062.00 |
ST Autres comptes | 296 709.00 | 228 732.00 | | 296 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 584.00 | 54 530.00 | | 61 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 897.00 | 52 393.00 | | 105 897.00 |
YT Sous‐traitance | 626.00 | 779.00 | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 210.00 | 5 416.00 | | 7 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 775.00 | 15 482.00 | | 15 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 827.00 | 588 535.00 | | 555 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 223.00 | 528 619.00 | | 516 223.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 982.00 | 297 087.00 | | 372 982.00 |