| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 094.00 | 341 073.00 | 1 021.00 | 342 094.00 |
AN Terrains | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
AP Constructions | 8 081 865.00 | 5 411 915.00 | 2 669 950.00 | 8 081 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 672 041.00 | 20 837 207.00 | 2 834 834.00 | 23 672 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 743.00 | 742 915.00 | 72 829.00 | 815 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AX Avances et acomptes | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BF Prêts | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430 445.00 | 27 384 378.00 | 6 046 067.00 | 33 430 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592 058.00 | 299 587.00 | 7 292 471.00 | 7 592 058.00 |
BN En cours de production de biens | 3 435 791.00 | 550 130.00 | 2 885 660.00 | 3 435 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 162 650.00 | 225 685.00 | 1 936 965.00 | 2 162 650.00 |
BT Marchandises | 666 207.00 | 74 483.00 | 591 724.00 | 666 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718 736.00 | 157 858.00 | 8 560 878.00 | 8 718 736.00 |
BZ Autres créances | 988 867.00 | | 988 867.00 | 988 867.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 766 668.00 | 1 307 743.00 | 22 458 925.00 | 23 766 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 197 113.00 | 28 692 121.00 | 28 504 992.00 | 57 197 113.00 |
CU Autres participations | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955 032.00 | 3 994 498.00 | | 4 955 032.00 |
DK Provisions réglementées | 646 709.00 | 840 118.00 | | 646 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 741.00 | 5 824 616.00 | | 6 591 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 900.00 | 23 700.00 | | 37 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | 23 700.00 | | 37 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 742.00 | 11 035 425.00 | | 9 817 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297 456.00 | 5 000 387.00 | | 4 297 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 009.00 | 2 006 118.00 | | 3 194 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767 728.00 | 3 719 737.00 | | 3 767 728.00 |
EA Autres dettes | 786 350.00 | 711 763.00 | | 786 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 875 350.00 | 22 485 496.00 | | 21 875 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 504 992.00 | 28 333 811.00 | | 28 504 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 732 475.00 | 5 816 080.00 | 40 548 555.00 | 34 732 475.00 |
FG Production vendue services | 125 709.00 | 16 001.00 | 141 710.00 | 125 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 858 184.00 | 5 832 081.00 | 40 690 265.00 | 34 858 184.00 |
FM Production stockée | | | -251 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 966 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 997 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 721 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 244 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 101 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | 140.00 | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 36 750.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 774.00 | 530 298.00 | | 291 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 850.00 | 567 188.00 | | 300 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 121.00 | 5 516.00 | | 36 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 365.00 | 105 519.00 | | 98 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 492.00 | 111 036.00 | | 134 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 358.00 | 456 152.00 | | 166 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 667.00 | 644 741.00 | | 791 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521 079.00 | 1 833 832.00 | | 2 521 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 294 455.00 | 38 567 885.00 | | 41 294 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 339 423.00 | 34 573 387.00 | | 36 339 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955 032.00 | 3 994 498.00 | | 4 955 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 102 594.00 | | 1 349 186.00 | 32 102 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 335.00 | 33 430 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 335.00 | 32 871 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 362.00 | | | 393 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 544 133.00 | | 1 349 111.00 | 31 544 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 099.00 | | 75.00 | 165 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 847 671.00 | 1 558 042.00 | 21 335.00 | 25 847 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 890.00 | 3 451.00 | | 388 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 458 781.00 | 1 554 591.00 | 21 335.00 | 25 458 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 840 118.00 | 98 365.00 | 291 774.00 | 840 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 700.00 | 14 200.00 | | 23 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 335 007.00 | | 185 121.00 | 1 335 007.00 |
6T Sur comptes clients | 116 277.00 | 41 581.00 | | 116 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 283.00 | 41 581.00 | 185 121.00 | 1 451 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 101.00 | 154 146.00 | 476 896.00 | 2 315 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 781.00 | 185 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 365.00 | 291 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297 456.00 | 4 297 456.00 | | 4 297 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 009.00 | 3 194 009.00 | | 3 194 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051 594.00 | 2 051 594.00 | | 2 051 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 141.00 | 963 141.00 | | 963 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 350.00 | 786 350.00 | | 786 350.00 |
UP Prêts | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 653 796.00 | 8 653 796.00 | | 8 653 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 854.00 | 158 854.00 | | 158 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
VB T. V. A. | 214 657.00 | 214 657.00 | | 214 657.00 |
VC Groupe et associés | 591 287.00 | 61 287.00 | 530 000.00 | 591 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 817 742.00 | 7 681 783.00 | 2 135 960.00 | 9 817 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 146.00 | | | 591 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 207.00 | | | 2 192 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 169.00 | 450 169.00 | | 450 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 538.00 | 142 538.00 | | 142 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 870 243.00 | 9 255 201.00 | 615 042.00 | 9 870 243.00 |
VW T.V.A. | 302 825.00 | 302 825.00 | | 302 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 863 285.00 | 19 727 326.00 | 2 135 960.00 | 21 863 285.00 |