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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 456.00 | 8 671.00 | 77 786.00 | 86 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 566.00 | 108 088.00 | 94 478.00 | 202 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 777.00 | 35 255.00 | 40 523.00 | 75 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 681.00 | 156 674.00 | 2 754 007.00 | 2 910 681.00 |
BN En cours de production de biens | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 132.00 | 74 402.00 | 1 225 731.00 | 1 300 132.00 |
BZ Autres créances | 321 229.00 | | 321 229.00 | 321 229.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 460.00 | 74 402.00 | 1 601 059.00 | 1 675 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 142.00 | 231 076.00 | 4 355 066.00 | 4 586 142.00 |
CU Autres participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 700.00 | 1 066 700.00 | | 1 066 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
DG Autres réserves | 1 138 509.00 | 260 760.00 | | 1 138 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 626.00 | 877 749.00 | | 114 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 881.00 | 2 313 329.00 | | 2 449 881.00 |
DN Avances conditionnées | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DO TOTAL (II) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 6 287.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 287.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 654.00 | 638.00 | | 42 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 061.00 | 174 868.00 | | 113 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 815.00 | 284 644.00 | | 301 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 245.00 | 772 829.00 | | 1 006 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 463.00 | 265 848.00 | | 275 463.00 |
EA Autres dettes | 53 446.00 | 58 481.00 | | 53 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 685.00 | 1 557 308.00 | | 1 792 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 066.00 | 3 876 924.00 | | 4 355 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442 289.00 | 671 916.00 | 5 114 204.00 | 4 442 289.00 |
FG Production vendue services | 889 747.00 | 161 244.00 | 1 050 991.00 | 889 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 035.00 | 833 159.00 | 6 165 195.00 | 5 332 035.00 |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 9 481.00 | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | 9 481.00 | | 9 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | -6 071.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | 15 552.00 | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 878.00 | 24 480.00 | | 51 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 913.00 | 6 145 140.00 | | 6 412 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 286.00 | 5 267 392.00 | | 6 298 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 626.00 | 877 749.00 | | 114 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 256.00 | | 103 027.00 | 2 815 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 541 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 602.00 | 2 910 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 80 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 871.00 | | 89 152.00 | 199 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 044.00 | | 13 796.00 | 70 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 341.00 | | 80.00 | 2 545 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 041.00 | 44 146.00 | 513.00 | 113 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 469.00 | 30 290.00 | | 86 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 572.00 | 13 856.00 | 513.00 | 26 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 287.00 | | 2 287.00 | 6 287.00 |
6T Sur comptes clients | 76 928.00 | 3 937.00 | 6 463.00 | 76 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 928.00 | 3 937.00 | 6 463.00 | 76 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 215.00 | 3 937.00 | 8 750.00 | 83 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | 6 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 245.00 | 1 006 245.00 | | 1 006 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 426.00 | 1 212 426.00 | | 1 212 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
VB T. V. A. | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VC Groupe et associés | 234 158.00 | 234 158.00 | | 234 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VI Groupe et associés | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VP Divers | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 550.00 | 1 642 330.00 | 51 221.00 | 1 693 550.00 |
VW T.V.A. | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 869.00 | 1 490 869.00 | | 1 490 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |