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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 515.00 | 15 505.00 | 2 011.00 | 17 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 202.00 | 52 794.00 | 191 408.00 | 244 202.00 |
BT Marchandises | 10 137.00 | 2 937.00 | 7 200.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 135.00 | 9 353.00 | 228 782.00 | 238 135.00 |
BZ Autres créances | 110 031.00 | | 110 031.00 | 110 031.00 |
CF Disponibilités | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 285.00 | 12 290.00 | 411 996.00 | 424 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 487.00 | 65 083.00 | 603 404.00 | 668 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 034.00 | 37 289.00 | 3 745.00 | 41 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
DH Report à nouveau | -94 580.00 | | | -94 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
EA Autres dettes | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 403.00 | | | 603 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 227.00 | 26 073.00 | 30 507.00 | 57 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 822.00 | 23 841.00 | 23 374.00 | 36 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 2 231.00 | 7 132.00 | 20 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 640.00 | 2 937.00 | 14 640.00 | 14 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 640.00 | 12 289.00 | 14 640.00 | 14 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 640.00 | 12 289.00 | 14 640.00 | 14 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 713.00 | 32 849.00 | 48 863.00 | 81 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 218.00 | 262 726.00 | 87 491.00 | 350 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 264.00 | 262 726.00 | 95 537.00 | 358 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 750.00 | 363 886.00 | 48 863.00 | 412 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |