| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 046.00 | 8 325.00 | 84 721.00 | 93 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 758.00 | 108 681.00 | 1 855 077.00 | 1 963 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BT Marchandises | 187 403.00 | | 187 403.00 | 187 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 241.00 | 108 681.00 | 2 177 560.00 | 2 286 241.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 992.00 | 825 804.00 | | 958 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 816.00 | 133 188.00 | | 121 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 807.00 | 1 189 992.00 | | 1 311 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 291.00 | 567 736.00 | | 548 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 489.00 | 51 139.00 | | 51 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 489.00 | 149 782.00 | | 191 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 912.00 | 89 620.00 | | 60 912.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | 18 930.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 752.00 | 877 207.00 | | 865 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 560.00 | 2 067 199.00 | | 2 177 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 829.00 | 418 540.00 | | 434 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 670.00 | | 90 388.00 | 1 985 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 300.00 | 1 963 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 300.00 | 98 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 620.00 | | 90 388.00 | 120 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 564.00 | 6 744.00 | 109 627.00 | 211 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 870.00 | 6 744.00 | 109 627.00 | 116 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 249.00 | 117 326.00 | 397 163.00 | 548 249.00 |
VI Groupe et associés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 752.00 | 434 829.00 | 397 163.00 | 865 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | 11 645.00 | | 10 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 687.00 | 32 835.00 | | 12 687.00 |
ST Autres comptes | 39 738.00 | 30 622.00 | | 39 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 700.00 | 30 834.00 | | 62 700.00 |
YT Sous‐traitance | 841.00 | 1 133.00 | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 848.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | 12 493.00 | | 12 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 038.00 | 94 971.00 | | 113 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 612.00 | 70 921.00 | | 84 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 966.00 | 95 425.00 | | 115 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |