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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 315 582.00 | | 315 582.00 | 315 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 644.00 | 2 257.00 | 1 811 387.00 | 1 813 644.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 747.00 | 2 257.00 | 1 953 490.00 | 1 955 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 582.00 | | | 315 582.00 |
CU Autres participations | 1 495 505.00 | | 1 495 505.00 | 1 495 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 546.00 | 289 546.00 | | 289 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 1 140 448.00 | 1 028 807.00 | | 1 140 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | 111 641.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 278.00 | 1 488 514.00 | | 1 489 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 855.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 994.00 | 500 486.00 | | 455 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 212.00 | 508 225.00 | | 464 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 490.00 | 1 996 739.00 | | 1 953 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 212.00 | 508 225.00 | | 464 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 461.00 | | 2 183.00 | 1 811 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 204.00 | | 2 183.00 | 1 809 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 994.00 | 455 994.00 | | 455 994.00 |
UP Prêts | 315 582.00 | 315 582.00 | | 315 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 222.00 | 317 222.00 | | 317 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 212.00 | 464 212.00 | | 464 212.00 |