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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
AP Constructions | 143 820.00 | 74 685.00 | 69 135.00 | 143 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 145.00 | 272 811.00 | 166 333.00 | 439 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 493.00 | 56 965.00 | 21 527.00 | 78 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 921 523.00 | 411 757.00 | 509 766.00 | 921 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
CF Disponibilités | 123 917.00 | | 123 917.00 | 123 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 229.00 | | 259 229.00 | 259 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 752.00 | 411 757.00 | 768 995.00 | 1 180 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 526.00 | 173 487.00 | | 173 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 924.00 | 110 038.00 | | 157 924.00 |
DL TOTAL (I) | 441 450.00 | 393 526.00 | | 441 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 658.00 | 1 867.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 960.00 | 173 117.00 | | 149 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | 47 092.00 | | 27 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 545.00 | 222 076.00 | | 327 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 995.00 | 615 603.00 | | 768 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 657.00 | 220 209.00 | | 198 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FD Production vendue biens | 992 592.00 | | 992 592.00 | 992 592.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 686.00 | | 993 686.00 | 993 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 736.00 | |
GE Autres charges | | | 86 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 604.00 | 50 983.00 | | 11 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 792.00 | | | -8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 975.00 | 19 972.00 | | -28 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 776.00 | 1 023 007.00 | | 1 022 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 852.00 | 912 968.00 | | 864 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 924.00 | 110 038.00 | | 157 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 629.00 | | 232 914.00 | 800 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 019.00 | 921 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 190.00 | 661 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 735.00 | | 232 914.00 | 534 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 668.00 | 28 736.00 | 82 648.00 | 465 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 373.00 | 28 736.00 | 82 648.00 | 458 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 254.00 | 21 024.00 | 85 477.00 | 148 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 886.00 | 198 657.00 | 85 477.00 | 325 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 517.00 | 7 467.00 | | 9 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | 1 915.00 | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 105 104.00 | 124 364.00 | | 105 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 510.00 | 33 001.00 | | 31 510.00 |
YT Sous‐traitance | 7 031.00 | 3 560.00 | | 7 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 690.00 | 22 394.00 | | 22 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 517.00 | 7 467.00 | | 9 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 736.00 | 12 118.00 | | 14 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 067.00 | 28 271.00 | | 27 067.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 918.00 | 185 235.00 | | 168 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |