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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 063.00 | 36 524.00 | 63 538.00 | 100 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 793.00 | 46 402.00 | 83 390.00 | 129 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 219.00 | | 239 219.00 | 239 219.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | 1 563.00 | 20 382.00 | 21 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 210.00 | 1 563.00 | 281 647.00 | 283 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 003.00 | 47 966.00 | 365 038.00 | 413 003.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | -89 518.00 | -17 625.00 | | -89 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | -71 893.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 161 389.00 | 159 500.00 | | 161 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347.00 | 28 307.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 1 807.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 29 031.00 | | 48 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 293.00 | 142 064.00 | | 131 293.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 1 355.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 649.00 | 202 563.00 | | 203 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 038.00 | 362 063.00 | | 365 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 530.00 | 186 255.00 | | 199 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 934.00 | | 4 779.00 | 134 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 920.00 | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 129 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 284.00 | | 4 779.00 | 95 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 062.00 | 9 340.00 | | 37 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | 9 340.00 | | 27 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 239 219.00 | 239 219.00 | | 239 219.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VC Groupe et associés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 347.00 | 12 228.00 | 4 119.00 | 16 347.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 015.00 | 264 015.00 | | 264 015.00 |
VW T.V.A. | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 649.00 | 199 530.00 | 4 119.00 | 203 649.00 |