| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 856 317.00 | 8 244 074.00 | 82 612 244.00 | 90 856 317.00 |
BF Prêts | 284 796.00 | | 284 796.00 | 284 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 632 873.00 | 43 286 898.00 | 148 345 975.00 | 191 632 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 202.00 | 2 174 249.00 | 2 791 952.00 | 4 966 202.00 |
BZ Autres créances | 23 978 149.00 | 557 813.00 | 23 420 336.00 | 23 978 149.00 |
CF Disponibilités | 21 429 658.00 | | 21 429 658.00 | 21 429 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 374 009.00 | 2 732 062.00 | 47 641 946.00 | 50 374 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 484 062.00 | | 3 484 062.00 | 3 484 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 490 944.00 | 46 018 961.00 | 199 471 983.00 | 245 490 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 491 760.00 | 35 042 825.00 | 65 448 935.00 | 100 491 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 120.00 | 21 485 120.00 | | 21 485 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 934.00 | 1 095 934.00 | | 1 095 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 475.00 | 455 155.00 | | 734 475.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 6 152 792.00 | 845 716.00 | | 6 152 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613 910.00 | 5 586 395.00 | | 15 613 910.00 |
DK Provisions réglementées | 3 732 538.00 | 3 717 406.00 | | 3 732 538.00 |
DL TOTAL (I) | 48 816 451.00 | 33 187 408.00 | | 48 816 451.00 |
DP Provisions pour risques | 3 484 062.00 | 2 059 207.00 | | 3 484 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484 062.00 | 2 059 207.00 | | 3 484 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 692 070.00 | 105 459 853.00 | | 116 692 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 307 347.00 | 17 354 610.00 | | 25 307 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 332.00 | 60 052.00 | | 21 332.00 |
EA Autres dettes | | 3 564 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 020 794.00 | 126 439 212.00 | | 142 020 794.00 |
ED (V) | 5 150 676.00 | 2 619 679.00 | | 5 150 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 471 983.00 | 164 305 506.00 | | 199 471 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 328 724.00 | 126 439 212.00 | | 25 328 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 287 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 287 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 119 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 271 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 358 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 364 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 979 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 766.00 | 119 012.00 | | 33 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 766.00 | 119 012.00 | | 33 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 833.00 | 225 721.00 | | 52 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 132.00 | 15 662.00 | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 965.00 | 241 383.00 | | 67 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 199.00 | -122 371.00 | | -34 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 658.00 | -2 003 965.00 | | 331 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 851 766.00 | 42 504 792.00 | | 30 851 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 237 856.00 | 36 918 397.00 | | 15 237 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 613 910.00 | 5 586 395.00 | | 15 613 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 411 543.00 | | 43 955 758.00 | 154 411 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 734 428.00 | 191 632 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734 428.00 | 191 632 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 411 543.00 | | 43 955 758.00 | 154 411 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 133 931.00 | 13 735.00 | 903 592.00 | 9 133 931.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 717 406.00 | 15 132.00 | | 3 717 406.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059 207.00 | 1 820 362.00 | 395 507.00 | 2 059 207.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208 778.00 | 1 041 182.00 | 75 711.00 | 1 208 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 858.00 | | 3 045.00 | 560 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 421 771.00 | 3 579 538.00 | 982 348.00 | 43 421 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 198 384.00 | 5 415 032.00 | 1 377 855.00 | 49 198 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041 182.00 | 78 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 358 718.00 | 1 299 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 508 127.00 | | 3 508 127.00 | 3 508 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 307 346.00 | 25 307 346.00 | | 25 307 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 856 317.00 | | 90 856 317.00 | 90 856 317.00 |
UP Prêts | 284 796.00 | 5.00 | 284 796.00 | 284 796.00 |
UX Autres créances clients | 4 966 202.00 | 4 966 202.00 | | 4 966 202.00 |
VB T. V. A. | 417 767.00 | 417 767.00 | | 417 767.00 |
VC Groupe et associés | 17 742 618.00 | 17 742 618.00 | | 17 742 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 113 183 943.00 | | 113 183 943.00 | 113 183 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 469 965.00 | | | 3 469 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 685.00 | | | 1 241 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693 292.00 | 5 693 292.00 | | 5 693 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 085 464.00 | 28 944 351.00 | 91 141 113.00 | 120 085 464.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 020 794.00 | 25 328 724.00 | 116 692 070.00 | 142 020 794.00 |