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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 027.00 | 32 227.00 | 12 799.00 | 45 027.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 287.00 | 32 227.00 | 289 059.00 | 321 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
110 Total général Actif | 362 153.00 | 32 227.00 | 329 925.00 | 362 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -214 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321.00 | | | 321.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556.00 | | | 556.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 575.00 | | | 263 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
252 Charges sociales | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |