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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 202.00 | 133 941.00 | 4 261.00 | 138 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 005.00 | 133 941.00 | 17 064.00 | 151 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
BZ Autres créances | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CF Disponibilités | 2 651 387.00 | | 2 651 387.00 | 2 651 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 881.00 | | 2 872 881.00 | 2 872 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 887.00 | 133 941.00 | 2 889 945.00 | 3 023 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 286.00 | 5 042 286.00 | | 5 042 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 452 920.00 | 13 452 920.00 | | 13 452 920.00 |
DH Report à nouveau | -14 700 834.00 | -13 363 761.00 | | -14 700 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 349.00 | -1 337 073.00 | | -1 089 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 023.00 | 3 794 372.00 | | 2 705 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 137.00 | 92 920.00 | | 42 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 785.00 | 110 931.00 | | 142 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 923.00 | 205 297.00 | | 184 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 945.00 | 3 999 669.00 | | 2 889 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 674.00 | 126 334.00 | | 223 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 023.00 | 1 463 407.00 | | 1 313 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 349.00 | -1 337 073.00 | | -1 089 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 668.00 | | 5 337.00 | 145 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 395.00 | | 3 807.00 | 134 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | 1 530.00 | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 962.00 | 1 980.00 | | 131 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 962.00 | 1 980.00 | | 131 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VB T. V. A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 891.00 | 154 088.00 | 12 803.00 | 166 891.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |