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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 17 578.00 | 19 927.00 | 37 505.00 |
AH Fonds commercial | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 373.00 | 7 016.00 | 21 357.00 | 28 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 331.00 | 24 594.00 | 2 057 737.00 | 2 082 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 953.00 | 29 190.00 | 1 357 763.00 | 1 386 953.00 |
BZ Autres créances | 525 889.00 | | 525 889.00 | 525 889.00 |
CF Disponibilités | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 822.00 | 29 190.00 | 2 182 632.00 | 2 211 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 153.00 | 53 784.00 | 4 240 369.00 | 4 294 153.00 |
CU Autres participations | 1 699 503.00 | | 1 699 503.00 | 1 699 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 160.00 | 581 160.00 | | 581 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 116.00 | 57 270.00 | | 58 116.00 |
DG Autres réserves | 1 458 946.00 | 887 211.00 | | 1 458 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 263.00 | 572 582.00 | | 349 263.00 |
DK Provisions réglementées | 94 176.00 | 86 149.00 | | 94 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 662.00 | 2 184 371.00 | | 2 541 662.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 784.00 | 389 088.00 | | 248 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 45 049.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 593.00 | 605 742.00 | | 933 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 369.00 | 346 680.00 | | 448 369.00 |
EA Autres dettes | 63 748.00 | 70 377.00 | | 63 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 708.00 | 1 456 936.00 | | 1 694 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 369.00 | 3 641 308.00 | | 4 240 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 102.00 | 1 229 433.00 | | 1 595 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 844.00 | | 2 997 844.00 | 2 997 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 844.00 | | 2 997 844.00 | 2 997 844.00 |
FM Production stockée | | | -68 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 210.00 | 12 551.00 | | 14 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 027.00 | 13 750.00 | | 8 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | 13 840.00 | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | -13 840.00 | | -3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 742.00 | 6 907.00 | | 52 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 964.00 | 2 670 460.00 | | 3 163 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 700.00 | 2 097 878.00 | | 2 814 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 263.00 | 572 582.00 | | 349 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 879.00 | | 58 697.00 | 2 044 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 1 750 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 245.00 | 2 082 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 452.00 | 30 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 237.00 | | | 301 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | | 27 697.00 | 23 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 015.00 | | 31 000.00 | 1 720 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 367.00 | 17 680.00 | 20 452.00 | 27 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 12 172.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 5 508.00 | 20 452.00 | 21 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 149.00 | 94 176.00 | 86 149.00 | 86 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 591.00 | 29 591.00 | 29 992.00 | 29 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 591.00 | 29 591.00 | 29 992.00 | 29 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 740.00 | 127 767.00 | 116 141.00 | 115 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 593.00 | 933 593.00 | | 933 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 897.00 | 1 316 897.00 | | 1 316 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VB T. V. A. | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
VC Groupe et associés | 378 873.00 | 378 873.00 | | 378 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 550.00 | 148 944.00 | 99 606.00 | 248 550.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 620.00 | 1 920 902.00 | 50 718.00 | 1 971 620.00 |
VW T.V.A. | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 708.00 | 1 595 102.00 | 99 606.00 | 1 694 708.00 |