| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 5 437.00 | 5 267.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 938.00 | 23 412.00 | 92 526.00 | 115 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 405.00 | 28 849.00 | 99 555.00 | 128 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 565.00 | 319.00 | 98 246.00 | 98 565.00 |
BZ Autres créances | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 692.00 | 319.00 | 222 373.00 | 222 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 097.00 | 29 168.00 | 321 928.00 | 351 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 619.00 | 51 054.00 | | 80 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | 29 565.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 107 442.00 | 102 619.00 | | 107 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 186.00 | 40 824.00 | | 51 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 991.00 | 37 604.00 | | 36 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 514.00 | 24 980.00 | | 36 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 244.00 | 52 890.00 | | 42 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 622.00 | 43 237.00 | | 45 622.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 218.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 486.00 | 199 753.00 | | 214 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 928.00 | 302 372.00 | | 321 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 851.00 | | 492 851.00 | 492 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 851.00 | | 492 851.00 | 492 851.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 337.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 6 324.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 211.00 | 460 303.00 | | 550 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 389.00 | 430 738.00 | | 545 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823.00 | 29 565.00 | | 4 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 179.00 | | 84 126.00 | 103 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 900.00 | 128 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 126 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 418.00 | | 84 125.00 | 101 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 2.00 | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258.00 | 20 337.00 | 20 746.00 | 29 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258.00 | 20 337.00 | 20 746.00 | 29 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | | 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VC Groupe et associés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 186.00 | 15 796.00 | 35 390.00 | 51 186.00 |
VI Groupe et associés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 336.00 | 154 757.00 | 1 579.00 | 156 336.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 972.00 | 142 582.00 | 35 390.00 | 177 972.00 |