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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 952.00 | 17 578.00 | 374.00 | 17 952.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 21 708.00 | 14 479.00 | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 7 086.00 | 1 886.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 911.00 | 46 372.00 | 172 539.00 | 218 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 245.00 | 6 016.00 | 253 229.00 | 259 245.00 |
BZ Autres créances | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CF Disponibilités | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 042.00 | 6 016.00 | 331 026.00 | 337 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 953.00 | 52 389.00 | 503 565.00 | 555 953.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 740.00 | | | -32 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 947.00 | | | 193 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 428.00 | | | 436 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 565.00 | | | 503 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 469.00 | | | 385 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 149.00 | | 17 294.00 | 271 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 532.00 | 218 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 532.00 | 45 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 452.00 | | | 173 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 398.00 | | 17 294.00 | 97 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 749.00 | 11 957.00 | 47 334.00 | 81 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 581.00 | 997.00 | | 16 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 167.00 | 10 961.00 | 47 334.00 | 65 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 938.00 | 2 048.00 | 16 970.00 | 20 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 938.00 | 2 048.00 | 16 970.00 | 20 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 938.00 | 2 048.00 | 16 970.00 | 20 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 16 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 947.00 | 193 947.00 | | 193 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 249 569.00 | 249 569.00 | | 249 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 342.00 | 27 384.00 | 50 958.00 | 78 342.00 |
VI Groupe et associés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 964.00 | 289 964.00 | | 289 964.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 428.00 | 385 469.00 | 50 958.00 | 436 428.00 |