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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627.00 | 5 485.00 | 2 142.00 | 7 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 836.00 | -54 246.00 | | -53 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 410.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | -42 196.00 | -44 836.00 | | -42 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 248.00 | 44 704.00 | | 43 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 199.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 338.00 | 44 903.00 | | 44 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142.00 | 67.00 | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 150.00 | 13 200.00 | | 18 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 510.00 | 12 790.00 | | 15 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | 410.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459.00 | 26.00 | | 5 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 26.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 338.00 | 1 090.00 | | 44 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710.00 | | | 710.00 |
ST Autres comptes | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 247.00 | | | 15 247.00 |