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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 707 087.00 | 27 342 525.00 | 364 562.00 | 27 707 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 462 817.00 | 38 241 661.00 | 11 221 156.00 | 49 462 817.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 12 738 948.00 | | 12 738 948.00 | 12 738 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 745 048.00 | | 12 745 048.00 | 12 745 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 207 865.00 | 38 241 661.00 | 23 966 204.00 | 62 207 865.00 |
CU Autres participations | 21 755 730.00 | 10 899 136.00 | 10 856 594.00 | 21 755 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
DG Autres réserves | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 535.00 | -4 544 443.00 | | -1 422 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 319.00 | 3 121 908.00 | | -519 319.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 531.00 | 7 287 849.00 | | 6 768 531.00 |
DP Provisions pour risques | 921 192.00 | 841 947.00 | | 921 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 192.00 | 841 947.00 | | 921 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242 881.00 | 16 012 768.00 | | 16 242 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 276 481.00 | 16 046 368.00 | | 16 276 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 966 204.00 | 24 176 164.00 | | 23 966 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 658.00 | 8 483.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 8 483.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 824.00 | -8 483.00 | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 184.00 | 3 964 696.00 | | 383 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 503.00 | 842 788.00 | | 902 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 319.00 | 3 121 908.00 | | -519 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 956 971.00 | 385 554.00 | | 26 956 971.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 947.00 | 79 245.00 | | 841 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 856 107.00 | 385 554.00 | | 37 856 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 698 055.00 | 464 799.00 | | 38 698 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 464 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 242 881.00 | 16 242 881.00 | | 16 242 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 707 087.00 | 27 707 087.00 | | 27 707 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |