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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 956.00 | 554.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 702 741.00 | | 702 741.00 | 702 741.00 |
AP Constructions | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 117.00 | 89 651.00 | 20 465.00 | 110 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 001.00 | 31 121.00 | 29 880.00 | 61 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 284.00 | 162 341.00 | 754 944.00 | 917 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 514.00 | 162 341.00 | 823 174.00 | 985 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 096.00 | 180 768.00 | | 235 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | 54 328.00 | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 276 664.00 | 257 096.00 | | 276 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 209.00 | 349 508.00 | | 64 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 779.00 | 52 572.00 | | 346 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 335.00 | 62 779.00 | | 69 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 554.00 | 89 463.00 | | 64 554.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 7 600.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 509.00 | 561 922.00 | | 546 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 174.00 | 819 018.00 | | 823 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 962.00 | 389 906.00 | | 517 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 462.00 | 39 053.00 | | 15 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 217.00 | | 20 110.00 | 903 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 917 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 172 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 863.00 | | | 744 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 354.00 | | 20 110.00 | 158 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 496.00 | 14 171.00 | 5 326.00 | 153 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 266.00 | 302.00 | | 41 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 230.00 | 13 869.00 | 5 326.00 | 112 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 412.00 | 348 412.00 | | 348 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 209.00 | 35 661.00 | 28 548.00 | 64 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 509.00 | 517 962.00 | 28 548.00 | 546 509.00 |