| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 973.00 | 67 464.00 | 21 508.00 | 88 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 723.00 | 30 336.00 | 15 387.00 | 45 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 084.00 | 97 939.00 | 108 145.00 | 206 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 627.00 | 23 693.00 | 129 934.00 | 153 627.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 359.00 | 23 693.00 | 665 666.00 | 689 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 443.00 | 121 632.00 | 773 811.00 | 895 443.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 716.00 | | | 299 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 435 431.00 | | | 435 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 381.00 | | | 338 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 811.00 | | | 773 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 156.00 | | | 325 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 933.00 | | 789 933.00 | 789 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 933.00 | | 789 933.00 | 789 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 149.00 | | | 844 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 795.00 | | | 719 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 095.00 | | 56 390.00 | 173 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 206 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 134 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 896.00 | | 48 200.00 | 109 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 8 190.00 | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 792.00 | 20 317.00 | 1 170.00 | 78 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 653.00 | 20 317.00 | 1 170.00 | 78 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | 22 293.00 | 4 055.00 | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | 22 293.00 | 4 055.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 22 293.00 | 4 055.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 293.00 | 4 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713.00 | 4 988.00 | 6 725.00 | 11 713.00 |
VI Groupe et associés | 203 593.00 | 203 593.00 | | 203 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 631.00 | 146 253.00 | 38 378.00 | 184 631.00 |
VW T.V.A. | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 881.00 | 325 156.00 | 6 725.00 | 331 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YT Sous‐traitance | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 390.00 | | | 191 390.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |