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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 093.00 | 1 149.00 | 943.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 701.00 | 9 084.00 | 9 617.00 | 18 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 871.00 | | 346 871.00 | 346 871.00 |
BZ Autres créances | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 286.00 | | 423 286.00 | 423 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 987.00 | 9 084.00 | 432 903.00 | 441 987.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
DH Report à nouveau | -180 175.00 | | | -180 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 288.00 | -180 175.00 | | -61 288.00 |
DL TOTAL (I) | -137 131.00 | -75 843.00 | | -137 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 001.00 | 74 798.00 | | 183 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 11 760.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 533.00 | 290 775.00 | | 178 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 734.00 | 198 773.00 | | 155 734.00 |
EA Autres dettes | 51 736.00 | 40 442.00 | | 51 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 034.00 | 617 454.00 | | 570 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 903.00 | 541 611.00 | | 432 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 235.00 | 5 191.00 | 60 342.00 | 64 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | 5 191.00 | 60 342.00 | 64 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 734.00 | 155 734.00 | | 155 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 001.00 | 132 085.00 | 50 916.00 | 183 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 286.00 | 423 286.00 | | 423 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 911.00 | 423 286.00 | 8 625.00 | 431 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 909.00 | 518 993.00 | 50 916.00 | 569 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |