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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 887.00 | 19 887.00 | 60 000.00 | 79 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 898.00 | | 1 136 898.00 | 1 136 898.00 |
AP Constructions | 193 319.00 | 43 200.00 | 150 119.00 | 193 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 719.00 | 86 006.00 | 33 713.00 | 119 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 569.00 | 401 346.00 | 526 223.00 | 927 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 684.00 | | 1 000 684.00 | 1 000 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 899.00 | 550 439.00 | 3 056 460.00 | 3 606 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BZ Autres créances | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
CF Disponibilités | 422 212.00 | | 422 212.00 | 422 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 617.00 | | 730 617.00 | 730 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 516.00 | 550 439.00 | 3 787 077.00 | 4 337 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 684.00 | | | 1 000 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 386 666.00 | 301 546.00 | | 386 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 452.00 | 85 120.00 | | 131 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 993.00 | 1 316 541.00 | | 1 447 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 171.00 | 1 041 642.00 | | 1 056 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 756.00 | 612 825.00 | | 620 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 594.00 | 38 220.00 | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 925.00 | 310 464.00 | | 458 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 864.00 | 204 077.00 | | 179 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 774.00 | 1 927.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 084.00 | 2 210 937.00 | | 2 339 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 077.00 | 3 527 478.00 | | 3 787 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 735.00 | 2 210 937.00 | | 1 434 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 932.00 | | 308 932.00 | 308 932.00 |
FG Production vendue services | 2 768 809.00 | | 2 768 809.00 | 2 768 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 741.00 | | 3 077 741.00 | 3 077 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 381.00 | |
GE Autres charges | | | 141 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 218.00 | 99 948.00 | | 50 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 218.00 | 100 803.00 | | 50 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 1 925.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 1 925.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 848.00 | 98 878.00 | | 47 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 255.00 | 13 339.00 | | 44 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 456.00 | 3 183 111.00 | | 3 143 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 004.00 | 3 097 991.00 | | 3 012 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 452.00 | 85 120.00 | | 131 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 976.00 | 306 487.00 | | 364 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 618.00 | 4 197.00 | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 269.00 | | 239 566.00 | 3 222 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 3 458 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 1 240 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 785.00 | | | 1 216 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 672.00 | | 334 694.00 | 909 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 812.00 | | -95 128.00 | 1 095 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 058.00 | 122 381.00 | | 428 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 171.00 | 122 381.00 | | 408 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 925.00 | 458 925.00 | | 458 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 684.00 | 1 000 684.00 | | 1 000 684.00 |
UX Autres créances clients | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VB T. V. A. | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 898.00 | 150 937.00 | 614 962.00 | 765 898.00 |
VI Groupe et associés | 620 756.00 | 620 756.00 | | 620 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 697.00 | 1 283 697.00 | | 1 283 697.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 102.00 | 1 413 140.00 | 614 962.00 | 2 028 102.00 |