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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 162.00 | 32 162.00 | 10 000.00 | 42 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 315.00 | 920 690.00 | 121 624.00 | 1 042 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 202.00 | 642 073.00 | 441 129.00 | 1 083 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 753.00 | 1 594 925.00 | 592 828.00 | 2 187 753.00 |
BT Marchandises | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 124.00 | | 653 124.00 | 653 124.00 |
BZ Autres créances | 170 203.00 | | 170 203.00 | 170 203.00 |
CF Disponibilités | 184 661.00 | | 184 661.00 | 184 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 192.00 | | 1 063 192.00 | 1 063 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 946.00 | 1 594 925.00 | 1 656 020.00 | 3 250 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 346 185.00 | -3 090 331.00 | | -3 346 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 583.00 | -255 854.00 | | -628 583.00 |
DL TOTAL (I) | -3 574 768.00 | -2 946 185.00 | | -3 574 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 701.00 | 122 201.00 | | 114 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 899.00 | 442 738.00 | | 874 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 660.00 | 243 009.00 | | 160 660.00 |
EA Autres dettes | 4 080 432.00 | 4 210 729.00 | | 4 080 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 788.00 | 5 018 676.00 | | 5 230 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 020.00 | 2 096 574.00 | | 1 656 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 589 760.00 | | 5 589 760.00 | 5 589 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 760.00 | | 5 589 760.00 | 5 589 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 265 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 082.00 | 10 918.00 | | 24 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 599.00 | 10 918.00 | | 40 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 695.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 35 695.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 785.00 | -24 777.00 | | 34 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 356.00 | 5 909 286.00 | | 5 652 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 939.00 | 6 165 140.00 | | 6 280 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 583.00 | -255 854.00 | | -628 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 490.00 | | 21 929.00 | 2 184 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 665.00 | 2 187 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 665.00 | 2 125 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 328.00 | | 21 854.00 | 2 122 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 75.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 676.00 | 260 270.00 | 14 021.00 | 1 348 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 194.00 | 3 968.00 | | 28 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 482.00 | 256 302.00 | 14 021.00 | 1 320 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | 3 826.00 | 6 002.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 3 826.00 | 6 002.00 | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 258.00 | 3 826.00 | 30 084.00 | 26 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 826.00 | 6 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 899.00 | 874 899.00 | | 874 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UX Autres créances clients | 652 235.00 | 652 235.00 | | 652 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 4 073 805.00 | 3 523 138.00 | 550 667.00 | 4 073 805.00 |
VP Divers | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 594.00 | 863 594.00 | | 863 594.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 087.00 | 4 565 421.00 | 550 667.00 | 5 116 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |