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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 607.00 | 113 244.00 | 2 080 362.00 | 2 193 607.00 |
BZ Autres créances | 659 087.00 | | 659 087.00 | 659 087.00 |
CF Disponibilités | 812 873.00 | | 812 873.00 | 812 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 960.00 | | 1 471 960.00 | 1 471 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 567.00 | 113 244.00 | 3 552 322.00 | 3 665 567.00 |
CU Autres participations | 2 193 007.00 | 113 244.00 | 2 079 762.00 | 2 193 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 85 135.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 411.00 | 695 568.00 | | 2 248 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 731.00 | 1 604 708.00 | | -245 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 681.00 | 3 755 411.00 | | 3 509 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 263.00 | 29 494.00 | | 33 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 188.00 | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 642.00 | 52 868.00 | | 42 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 322.00 | 3 808 279.00 | | 3 552 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533.00 | 1 637 872.00 | | 4 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 264.00 | 33 164.00 | | 250 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 731.00 | 1 604 708.00 | | -245 731.00 |